Padrões de Forex e Probabilidades: Estratégias de Negociação para tendências e mercados de gama-encadernados Enquanto a maioria dos livros sobre negociação lidar com conceitos gerais e tímido longe de especificidades, Padrões de Forex e Probabilidades fornece estratégias reais e um raro senso de clareza sobre a mecânica específica Do comércio de moeda. Principais negociações. Enquanto a maioria dos livros sobre negócios lidam com conceitos gerais e se afasta de especificações, o Forex Patterns and Probabilities fornece estratégias do mundo real e um raro senso de clareza sobre a mecânica específica do comércio de moeda. O educador líder Ed Ponsi explicará as forças motrizes nos mercados cambiais e fornecerá estratégias para entrar, sair e gerenciar negócios bem-sucedidos. Dezenas de exemplos de gráficos e explicações irão guiá-lo a cada passo do caminho e permitir que o leitor veja o ombro de um comerciante profissional que trabalha no seu ofício. Este livro fornece aos comerciantes com metodologias passo-a-passo que são baseadas em tendências reais do mercado. As estratégias neste livro são apresentadas de forma clara e detalhada, para que qualquer pessoa que deseje possa aprender a negociar como profissional. É escrito em um estilo que é fácil de entender, de modo que o leitor pode rapidamente aprender e usar as técnicas fornecidas. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Comunidade Comentários James Halemanu avaliou que era incrível Ed Sitjar avaliou que era incrível quase 4 anos atrás Jason Price avaliou ele realmente gostou mais de 2 anos agoThomas Bulkowski8217s atividades bem sucedidas de investimento lhe permitiu se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor internacionalmente conhecido e Comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis Revisão de livro: Padrões de Forex Probabilidades de amp Os fundamentos Ed Ponsi começa com a revisão dos conceitos básicos do mercado Forex. Aqui está uma pequena lista de alguns deles. Os enchimentos parciais são raros, exceto para os maiores comerciantes. Slippage é raro no mercado de moeda corrente. Não há especialistas no mercado Forex. O spread entre lance e solicitado geralmente é corrigido em um par de moedas. O mercado Forex não possui uma regra de queda para vendas curtas. Pip é uma abreviatura de porcentagem em ponto e representa o menor incremento de mudança de preço. Ele lista as principais moedas e seus apelidos: EUR euro, chamado de moeda única GBP Libra esterlina, chamado cabo ou libra esterlina USD dólar dos EUA: greenback ou buck JPY iene japonês CHF Franco suíço: Swissy CAD Dólar canadense: Loonie AUD Dólar australiano: Aussie NZD Dólar da Nova Zelândia: Kiwi Pares de moedas populares: EURUSD: EuroU. S. Dólar GBPUSD: Grã-Bretanha poundU. S. Dólar USDCHF: dólar dos EUA dólar soviético AUDUSD: dólar australianoUS. Dólar USDCAD: dólar dos EUA dólar canadiano NZDUSD: dólar da Nova ZelândiaU. S. Dólar EURJPY: EuroJapanese Yen EURGBP: EuroGreat Libra esterlina GBPCHF: Libra da Grã-BretanhaSwiss Franc EURAUD: Dólar EuroAustralian Na página 31, Ponsi lista os horários em que os mercados comerciais 24 horas se tornam ativos. Mais tarde, ele discute uma configuração comercial baseada na calma entre a atividade. O GMT é o Tempo Médio de Greenwich e está 4 ou 5 horas à frente dos EUA dependendo se o horário de verão é ou não observado. Como uma introdução geral à negociação. Ponsi discute o que ele chama de ordem própria das médias móveis. Ele usa a ordem apropriada para ajudar a identificar quando um par de moedas está em tendência. A ordem é: média simples de 10 meses (SMA) está acima dos 20 SMA, que está acima dos 50, que está acima dos 200 em uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa, a ordem é invertida: 200 está acima dos 50 que está acima dos 20 que está acima dos 10. Eu suponho que isso também se aplica a médias móveis exponenciais, que ele usa mais tarde no livro. Ele diz que as técnicas de Fibonacci funcionam bem no mercado Forex porque todo mundo as usa. Eles se tornam uma profecia auto-realizável. Na página 45, ele começa a discutir a negociação quando ele sugere que os comerciantes de início usam uma conta de demonstração por pelo menos vários meses antes de entrar em operação, e se você se deparar com um parto difícil ao negociar dinheiro real. Comece por negociar um par de moedas (em uma conta de demonstração) com um spread estreito, como o EURUSD. Ele diz que os pares de ienes japoneses têm suas próprias personalidades e são mais propensos a encontrar resistência de apoio em números redondos. Mais tarde, no livro, ele se expande neste tópico. Ele diz que se você trocar o par USDJPY, então tente EURJPY porque é mais volátil com movimentos mais rápidos. Moedas de commodities Ponsi termos uma moeda commodity como uma moeda que compartilha uma forte relação com o preço de uma mercadoria. Ele dá alguns exemplos. O USDCAD tem uma tendência persistente a longo prazo, que Ponsi favorece. Ele diz que há uma forte relação entre o par USDCAD eo preço do petróleo. O dólar canadense freqüentemente rastreia os preços da energia: aumentando à medida que a energia aumenta e cai quando a energia enfraquece. Outro par com uma relação mais forte com o petróleo é o dólar canadenseJapanês iene (CADJPY). Ele diz que o Canadá é um grande produtor e exportador de petróleo e, portanto, se beneficia de altos custos de energia, enquanto o Japão é um importador de petróleo. Quando o custo da energia aumenta, o iene tende a cair. Para erros de ouro, experimente o par AUDUSD. O dólar australiano muitas vezes rastreia o preço do ouro, com ouro às vezes liderando o Aussie. Na página 60, Ponsi diz que as tendências de combate são uma causa comum de falha para os potenciais comerciantes, por isso devemos resolver que trocaremos apenas com a tendência e nunca contra ela. Pode uma tendência ser muito forte Uma grande corrida em um estoque, mercadoria ou moeda pode potencialmente levar a uma íngreme-correção. Para determinar a tendência, ele sugere usar o indicador ADX. Leituras elevadas indicam fortes tendências, por exemplo, os indicadores ADX dando uma leitura acima de 35 e aumento seria uma indicação de um mercado fortemente tendência. As tendências do mercado Forex são mais do que outros tipos de mercados, como o mercado de ações. Por que Ponsi explica que muitas vezes os problemas com uma empresa (estoque) podem ser corrigidos no próximo trimestre ou dois, mas quando uma economia do país se depara com problemas, pode levar anos para se recuperar. É por isso que algumas tendências podem durar anos, e é também por isso que você pode negociar com a tendência. Ele adverte não tentar adivinhar quando uma tendência irá reverter. Quando for possível girar um lucro em um movimento da contra-tendência, o comerciante que consistentemente trocas nesta maneira está empilhando as probabilidades de encontro a himself e pedindo o problema. Eu também achei que para ser verdade, e é uma das razões por que eu não sou favor do tipo de aumento-retrace comércio, embora eu usá-lo ocasionalmente. Configuração de vários quadros de tempo Na página 69 do livro, Ponsi discute regras para usar diferentes intervalos de tempo ao negociar. Ao receber sinais conflitantes de vários indicadores, faça o seguinte (com base no gráfico horário, por exemplo): Encontre a tendência usando um gráfico de longo prazo (se estiver no horário, mude para o diário), empregando linhas de tendência, ADX ou Mover médias e verificar a ordem adequada. Muitas vezes, a tendência será óbvia e se for, então outros verão, também, criando uma profecia auto-realizável. Se a tendência é para cima, vá longo. Se a tendência para baixo, ir curto. Se você não pode dizer, então, não use esta técnica porque é apenas para tendências de mercado. Se a tendência for alta, volte para o gráfico de escala de tempo mais curto (do gráfico diário de volta para a hora) e procure uma zona de suporte onde você pode inserir uma vez que a taxa de câmbio chega ou se um oscilador como o RSI diz O par de moedas está sobrevendido. Após a compra, coloque uma parada abaixo da área de suporte. Para uma tendência de baixa, vá para o gráfico de menor escala de tempo e olhar para o par a subir para uma área de resistência ou um oscilador dizendo que o par é overbought. Ir curto e colocar uma parada acima da área de resistência. Saída Ponsi sugere a redução de posições usando seu risco adicionado ao preço de entrada como o primeiro ponto de saída. Por exemplo, se você inserir um par em 1.0010 e tiver uma parada em 1.0000, o risco é de 10 pips por lote. Quando a taxa de câmbio aumenta para 10 pips de lucro por lote, você venderia uma parte da posição. Se ele tem dois lotes no comércio, ele vai vender metade da posição. Por três lotes, vende um terço. Isso é o que ele quer dizer quando vende uma porção. Então ele ajusta a parada para quebrar mesmo. Isto trava em um lucro pequeno e reduz ou elimina o risco na posição restante. Para a (s) outra (s) parte (s), ele usa suporte ou resistência para determinar quando vendê-los, sendo cada porção vendida em níveis consecutivamente maiores (menores quando curtos). Se o par se aproximar de suporte ou resistência, significando que não precisa acertá-lo exatamente, ele vai considerar sair uma porção no momento. The FX-Ed Trend Technique Na página 99, ele discute o que ele chama de técnica de tendência FX-Ed. Use esta técnica quando a tendência é forte e persistente. Comece por identificar a tendência. Use quatro médias móveis, 10, 20, 50 e 200. O primeiro deve estar acima do próximo e assim por diante, formando a ordem correta como já discuti antes. Para uma tendência de baixa, o 200 deve estar acima do 50, e assim por diante. Uma vez que a tendência está na ordem correta, e permite assumir uma tendência de alta aqui, procure a taxa de câmbio a ser acima da média móvel exponencial de 10 dias (EMA) para pelo menos 10 bares (velas) e, em seguida, comprar. Para uma tendência de baixa, a taxa deve estar abaixo do EMA de 10 dias para pelo menos 10 velas. Use este filtro para avaliar o compromisso dos grandes meninos - as instituições. Se eles estão comprando em uma tendência de alta, a taxa de câmbio permanecerá acima do EMA de 10 dias e esse é o tipo de tendência que deseja negociar (é o sinal de entrada). Se a taxa se deslocar acima e abaixo do EMA, então o dinheiro inteligente está provocando você, então evite negociar. Ponsi discute os motivos de uma tendência tão forte e relaciona-se com mudanças de taxa de juros para o par. Uma taxa sobe e a outra cai ou permanece estável, dando aos jogadores um incentivo para comprar o diferencial de juros crescente. Use uma parada de volatilidade com base na faixa média real (ATR) para proteger sua posição. Uma vez que esta técnica de comércio se baseia na taxa de câmbio que permanece acima da EMA de 10 dias (para as tendências ascendentes), ele coloca uma paragem abaixo da EMA equivalente a metade da ATR diária, arrastando a paragem e nunca abaixando-a. Ele escreve: uma vez que estamos negociando dentro de uma tendência de alta, não reduziremos a parada em nenhuma circunstância. Vamos manter a parada abaixo da EMA de 10 dias, em um valor igual a 50 por cento do ATR diário, até que a taxa de câmbio finalmente desmoronar e chegar à nossa parada. A Configuração do Canal Ponsi discute os canais, onde a taxa de câmbio aumenta ou diminui seguindo duas linhas paralelas de tendência. Quando a taxa de câmbio está perto ou toca o topo do canal, é uma área de resistência. Esse é um bom momento para fechar uma parte da posição. Ele não recomenda sair da posição completa, apenas uma parte dela. Com a porção restante, use a parada ATR como descrito acima. Ou seja, coloque uma parada abaixo da EMA de 10 dias na metade do ATR diário, em pips. Se a taxa de câmbio repousa novamente na EMA de 10 dias, e se você já vendeu metade (ou uma parte da negociação), então você pode re-comprar essa parte, desde que não exceda o tamanho da posição original. Ponsi gosta da EMA de 10 dias porque ele diz que as instituições aumentam sua posição quando se aproxima da linha. (Eu sugiro que você experimente com diferentes configurações EMA e encontrar um que funcione melhor para o seu par.) Ele também diz que há evidências de que o 10-DAY EMA funciona, mas não há nenhuma evidência de que o 10-hour ou 10 minutos mostra o Mesmo suporte ou papel de resistência como o EMA de 10 dias. Ele escreve: Os grandes jogadores institucionais tendem a ser orientados para gráficos diários e semanais e raramente estão preocupados com os prazos intradiários. Ele adverte que se você se encontrar desejando ou esperando um resultado que pareça em dúvida, então você deve sair do comércio imediatamente e reavaliar seu método de negociação. Ele acrescenta que todas as trocas devem usar uma parada, corretamente colocada, e que você nunca baixou a média (comprando mais à medida que a taxa de câmbio cai). Ele dá essa dica: se um par falhar repetidamente depois de inúmeras tentativas de violação de resistência, revela a presença de um grande vendedor nas imediações. Eu posso inclinar-se sobre este vendedor, significando que eu o unirei em vender este par na resistência. Uma vez que o preço perfura essa resistência, então não tente trocá-lo porque o motivo de tal comércio desapareceu. A Ponsi recomenda que você não faça um pedido em níveis de suporte ou resistência. Em vez disso, ele recomenda que você afaste o ponto de entrada para ajudar a garantir que você está negociando com a tendência. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio cai para suportar e, em seguida, começa a viagem para cima novamente, comprar. Coloque sua parada abaixo da área de apoio. Para venda curta, o conceito é semelhante, apenas revertido. Vender uma vez que a taxa começa a diminuir novamente e colocar uma parada acima da resistência. Intraday Breakouts Ele começa a discutir padrões de gráficos, como triângulos ascendentes e descendentes. Eu particularmente gosto dos exemplos que ele dá para seus triângulos porque eles incluem muito espaço em branco. Eu gosto de preço para saltar entre as linhas de tendência do triângulo com mais freqüência do que ele mostra. No entanto, eu não comercializar o mercado FX, então talvez isso é o que funciona, e é isso que um triângulo típico parece. Ele diz que ao trocar triângulos, use a tendência antes que o padrão de consolidação comece como a direção de fuga provável. Se o preço tivesse tendência para baixo antes do triângulo, provavelmente irá diminuir a tendência após a continuação da tendência. Meus testes de triângulos ascendentes e descendentes em ações dizem o contrário (veja meu livro Enciclopédia de Padrões de Gráfico). Mais reversões aparecem para triângulos ascendentes (578 reversões versus 514 continuações) e para triângulos descendentes: 592 padrões atuaram como reversões versus 574 atuando como continuações. Assim, errei do lado de cautela aqui. Só porque ele diz que é provável sem dar provas não há razão para acreditar que é verdade. Provar tal asserção usando números certamente ajudaria seu caso. Mais uma vez, eu usei estoques e não o mercado de FX e meus padrões são melhor formados do que o dele, então sua alegação poderia ser verdade. Se o mercado de FX tende tanto quanto ele diz que faz, então que também apoia a sua reivindicação. FilterSetup do horário do dia Durante o horário do dia em que o volume cai, é mais fácil para as grandes instituições impulsionar o preço, forçando as ordens a serem executadas e a comissão gerada. Ponsi diz que esses movimentos tendem a ser breves. Anteriormente, incluí os horários em que os vários mercados se abrem e fecham. Sabendo que a sessão de Londres tem o maior volume, os breakouts provavelmente são válidos, especialmente se eles ocorrem no início da sessão (volume e liquidez é o mais alto então). Ele diz que se a fuga ocorre no final dos mercados da Ásia ou dos EUA, tem uma maior probabilidade de ser um falso breakout. Um comerciante astuto pode desaparecer (trocar) contra essas tendências de curta duração. Flags and Pennants Setup Ele descreve como as bandeiras e os galhardetes se parecem e diz que a chave para a troca de bandeiras ou galhardetes é a altura do mastro, ou a força do movimento antes que o padrão comece a se consolidar. Para entrar em um comércio que mostra uma bandeira ou galhardete, medir a altura do mastro e tomar 10 disso. Adicione o resultado ao topo do mastro e isso se torna o preço de entrada. Por exemplo, se o pólo é 100 pips de altura, em seguida, adicione 10 pips para a alta do mastro para obter o alvo de entrada. Para uma paragem, use 25 da altura do mastro subtraído do preço de entrada. Usando 100 pips como a altura do pólo, coloque uma parada de 25 pips (por lote) abaixo do preço de entrada. Observe que a parada é medida a partir do preço de entrada e não do topo do mastro. Para metas e saídas de preços, venda uma parcela da negociação, uma vez que o preço suba pela quantia arriscada. Em seguida, levantar a parada para quebrar mesmo. Por exemplo, se o stop (risco) é de 25 pips por lote, em seguida, procure um alvo 25 pips superior ao preço de entrada. A próxima saída seria a altura do mastro acrescentado ao topo do pólo (e não o preço de entrada). O Squeeze Play Setup Ponsi começa o capítulo com uma declaração interessante: a maioria das boas estratégias de negociação começam com uma tendência de mercado comerciantes aviso que o mercado tende a se comportar de uma determinada maneira, e então eles criam uma estratégia que visa capitalizar sobre esta tendência. Um exemplo é a volatilidade. Mercados tendem a correr em ciclos de alta volatilidade seguido por baixa volatilidade (você pode ver isso em ações usando bandas de Bollinger). Comerciantes de opções, por exemplo, escrever contratos quando a volatilidade é alta e comprá-los de volta quando a volatilidade retorna ao normal. Outro exemplo são as taxas de juros. Taxas de juros mais baixas tendem a fazer com que a moeda subjacente se enfraqueça, ele escreve, porque os investidores de renda fixa querem os melhores rendimentos possíveis para seus investimentos. Esses investidores, muitas vezes, retirarão seus fundos de um país para encontrar rendimentos mais atractivos em outra parte do mundo. Quando o Federal Reserve aumenta as taxas de juros, fortalece o dólar, tornando os títulos de renda fixa dos EUA mais atraentes para os comerciantes e investidores estrangeiros. Essas entradas reforçam a moeda subjacente. Assim, se você pode corretamente antecipar quais países estão mudando as taxas de juros, você pode negociar sobre ele. Voltando à volatilidade, digite um par quando a volatilidade é baixa. Você pode representar o ATR e, quando ele cai, indica que a volatilidade também está caindo. Ele sugere o ATR diário calculado usando o padrão de 14 períodos. Mesmo que a volatilidade sugira uma fuga está perto, não prevê uma direção breakout. Ponsi sugere o uso de linhas de tendência e do comércio na direção de empurrar os preços através de um desses. Desenhe suas linhas ao longo dos picos e outra seguindo os vales. Frequentemente, a forma assemelha-se a um triângulo simétrico. Após a fuga, o local pára abaixo da linha de tendência superior para negociações longas e acima da linha de tendência inferior para os curtos. Para alvos de preços, use números redondos (a maioria qualquer número terminando em um duplo zero), retrações Fibonacci e outras zonas de suporte ou resistência. Outros Setups Ponsi discute várias configurações de negociação adicionais para o mercado Forex, incluindo o uso de números redondos (o primeiro salto é geralmente o melhor salto), em combinação com a média móvel de 20 períodos, a diferença entre as taxas de juros em um par eo boomerang Onde você desvanece-se um breakout falso e refina a técnica para o par EURUSD. Perto do final do livro, ele tem um capítulo intitulado, The Forex Playing Field. Ele faz um caso interessante quando ele defende tentar acertar home runs em vez de solteiros. Ele escreve, É difícil ganhar 100 pips, vai a lógica, eu só tento fazer 10 pips em cada comércio. Parece fazer o sentido certamente, é mais fácil ganhar 10 pips do que é ganhar 50 ou 100 pips. E se eu lhe dissesse que, em vez de facilitar as coisas, esse comerciante está, de fato, dificultando a vida dele. Ele justifica isso usando matemática, e vai algo assim (e estou emprestando de seu exemplo). Se você está tentando fazer 10 pips de lucro com um spread 3 pip, você tem que ganhar 13 pips para atingir seu alvo. Se o comércio é uma perda, o par só precisa cair por 7 pips (7 pips 3 pip spread 10 pips total) para atingir o alvo de 10 pip risco. Assim, a razão é de 13 a 7 ou perto de 2 a 1 contra. Agora, suponha que você está procurando um lucro de 100 pip. Para ganhar por 100 pips, levaria 103 pips quando você incluir o spread de 3 pip. Para uma perda, é 100 - 3 ou 97 pips. Assim, a relação é 10397 ou 1,06 a 1 contra. Isso é quase 50-50. O que você preferiria negociar. Ele também menciona treinadores de negociação ou instrutores que defendem a realização de pequenos ganhos. Por que Ele diz que eles pedem que você abra uma conta com um determinado corretor ou criador de mercado. Ao fazê-lo, você pode ter assinado uma renúncia introdução corretor que permite que o treinador de negociação para recolher um pequeno pagamento em dinheiro cada vez que você colocar um comércio. Quanto mais você troca, mais ele faz. Uma citação final e sua boa: Amadores estão preocupados com quanto dinheiro eles podem fazer, e os profissionais estão preocupados com quanto dinheiro eles podem perder.
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